нефти чуток взял
Но эта одна прибыльная сделка перекроет 5 убыточных и еще плюс будет.
Вы же сейчас всё делаете наоборот.
У вас получится 5 мало прибыльных и 1 очень большая убыточная будет.
PS Лучшее, что вы можете сделать - найти тот, кто разбирается и сесть к нему на хвост. И наблюдать за чудом. :)
Моё же убеждение состоит в минимизации риска - пусть и за счёт потери доходности.
Чтобы до 10% округлить профит.
Гуру, думаю, тихо усмехаются, а я и тому рад.
секрет бизнеса писал(а)
Соотношения прибыльных и убыточных сделок может быть 5/1.
Но эта одна прибыльная сделка перекроет 5 убыточных и еще плюс будет.
Бред.
На долгосроке - да.
Но на среднесроке и пипсовке - стоит тебе пропустить одну прибыльную большую сделку и ты сразу оказываешься в полной опе. А на мелких таймфреймах это запросто. Не сможешь ты мониторить график круглосуточно.
Словил пять лосей, к примеру, а потом отлучился от монитора на полчаса - и пропустил ту самую прибыльную сделку, которая должна была перекрыть те пять лосей.
На мелких тамфреймах соотношение именно таким и должно быть - больше прибыльных, но меньше убыточных. (Но убыточная одна может перекрыть все прибыльные, такое тоже бывает))
Дедушка Коро писал(а)
Гуру, думаю, тихо усмехаются, а я и тому рад
Гуру, думаю, просто ждут неизбежной развязки.)
И она (развязка) неизбежно наступит.))
(хотя, может ты вундеркинд. Такое тоже бывает, но один на миллион, осторожней)))
секрет бизнеса писал(а)
Ну после таких изречений. С вероятностью 100% могу сказать, что ты не разбираешься в трейдинге.
Обоснуй, прелесть)))
Любой вменяемый и торгующий трейдер знает, что на краткосроке только так и можно что-то заработать.
Что касается тебя, ты - кретин из прошлого, никогда не торговавший валютой. ТеоретеГ-оналитеГ, пля.
Лет 7-8 тому назад так окучивали лохов, прочитав пару книжек по трейденгу и посетив пару курсов.
Все эти лохи уже давно слили свою пятихатку баксов и что ты здесь ещё хочешь найти - непонятно.
Приторговываю мелкими порциями на разных уровнях. Играю только от лонга. Портфель трачу с тем прикидом, чтобы маржин сработал при падении нефти ниже 25.
Профит прибираю в пределах 1-2% повышения котировок.
Максимальное текущее значение портфеля по вчерашнему дню +14%, минимальное +7%. На вчерашнем вечернем закрытии +11.
теоретически курсы рубль/бакс и нефти находятся в противофазе (нефть растет, а курс рубля/бакс - снижается и наоборот). Вариационная пересчитывается в рубли, поэтому эффект от роста нефти может съедаться эффектом от укрепления рубля?
Если фьючерс на нефть держать, то % изменения вариационной маржи = % изменения цены на нефть - % изменения цены на рубль ?
Изменение позиции в рублях примерно восьмикратно к изменению долларового фьючерса.
Спекулировал по мелочи в обе стороны. Как вверх приехали, разгрузился частично на 33-33.10. Черт этих китайцев знает, как они НГ отпраздновали. Азия вся падала.
В итоге, сейчас +11%, на меньшем уровне закрытия (32.73) чем тот же профит до поездки в низа.
Дедушка Коро писал(а)
В итоге, сейчас +11%
Это с кого места проценты и докуда?
Конкретизируйте.
Задумался о закрытии ИИС с переводом средств на обычный брокерский, чтоб можно было на жизнь отщипывать.
Лично я не понимаю, как торгуя такими рискованными позициями - до сих пор на плаву.
Мне кажется, вы нам врёте.. :)
Зафиксил 27%. Куда-то вверх улетело, мне там неуютно. Вышел в кэш, постою в сторонке. С мыслями соберусь.
Просто я проф трейдер, и вижу, что вы врете. :) Зачем? :)